锂电板块强势逼空，科技＆军工如期走强。

选短线股的核心就是切入热点板块，下一步选择热点板块的龙头股，最为核心的就是大盘所处的位置，只有大盘处于相对安全的位置，板块才能真正的吸引市场上最活跃的资金，形成真正的赚钱效应，热点的炒作才能得以延伸和扩散。

大家好，我是震哥，欢迎来到A股7月8日周四复盘。

市场综述：

今日大小指数再次上演分化态势，沪深收跌创业板指领涨，其中科创50再创年内新高。两市成交额虽连续第六天突破万亿，但是市场行情撕裂相当严重，超2800只个股下挫。昨日领军锂电在分歧中继续走强，科技板块亦有不错表现，其中光刻胶大涨领跑全场。另外，多个军工企业中报业绩超预期，连续两个交易日走强。银行、酿酒、煤炭等权重股回调较多，其中招商银行大跌近6%，五粮液跌5%。截至收盘，沪指跌0.79%，报收3525点。深成指跌0.38%，报收14882点。创业板指涨0.69%，报收3432点。

指数看法：

今日大小指数分化明显，银行等权重下挫拖累上证50指数跌1.49%，再创调整以来新低，双创指数表现优异，创业板指涨0.69%，科创50大涨2.59%创年内新高。指数分化严重其实不难理解，价值白马主要代表上证50指数，高景气板块主要代表双创指数。继保险、地产等权重板块连续阴跌后再放量大跌，今日银行板块也出现了同样情况。一般来讲，权重板块加速调整容易见到沪指的阶段性低点，这类似历史上白马股频繁闪崩是大盘快见底的讯号之一的经验。

市场情绪：

今日上涨1407家，比上一交易日减少39.14%；涨停47家，比上一交易日减少25.40%；炸板13家，比上一交易日减少7家；创业板/科创板涨停9家，比上一交易日减少2家；跌停4家，比上一交易日增加3家。

半导体、锂电、光伏、军工等高景气板块的上涨能对冲掉白酒、医药、银行等权重板块大跌的影响，所以今天市场情绪整体看起来比较割裂。由于受大指数拖累，这些高景气板块午后有所回落，市场整体情绪也随之走弱。

热点板块方面：

1.锂电池

锂电池成近期绝对主线，强者恒强，在中报业绩超预期的带动下更是动力十足，今日又有超10只个股被轰上涨停板。此外还有宁德时代再大涨3%，总市值超过招商银行。

目前看来，锂矿供需关系将持续处于紧张状态，这将会成为保持资本市场热度的关键动力。今年下半年需求有望超预期爆发，但供给几乎没有增量。即使盐湖提锂技术有所进步，但是受到季节性因素影响，增产也将接近尾声。

2.光刻胶

光刻胶板块今日异军突起，领跑全场，彤程新材、雅克科技强势封板。

日本213强震引发的光刻胶断供，一度造成国内半导体产业很被动。5月份时，在全球光刻胶市场占比超过10％的信越化学宣布，由于产能不足的原因，导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供。此番事件也让国内产业链意识到了问题的严重性，在正常时期依赖海外供给没有什么，但是一旦出现突发状况供给不足，别国自然首先要保证自己够用，所以我们这些海外国家也就首当其冲成为牺牲品。但是光刻胶由于本身的重要属性又导致它真是一天都少不了，所以在这极端情况下，国内光刻胶产业竟渐渐被盘活了，目前已经有数家A股企业入场。

其中，彤程新材旗下北京科华是国内首家实现光刻胶量产的公司，年产能为10吨。

南大光电自主研发的AF光刻胶于近日通过第二家客户验证，并获小批量订单。

晶瑞股份的KrF光刻胶进入客户验证尾期上海新阳自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶已通过客户验证，并取得首笔订单。

3.军工

军工板块连续第二天强势突破，在中航沈飞的带领下多只龙头股涨停。

科技＆军工板块是震哥最近两个星期以来一直强调的板块，明确的跟大家说过，科技＆军工板块前面的回调就是最佳的建仓窗口期，而军工的细分大飞机赛道也是震哥最看好的军工细分赛道，无论是前期底部建仓中航沈飞，还是近期晨曦航空的中线持有，都是大肉落袋。目前军工已经进入高景气度持绠兑现时期。从短中期看，未来7年行业红利期是我国军工产业格局高确定性的窗口期。

震哥个人今日持仓个股以及操作思路＆逻辑：

注：个人交易模式上是以超短＆短线交易为主，不及预期的票会果断选择止盈止损，不要用中长线的交易思路和逻辑去评价短线＆超短交易

（晚上个人有事出去，今日复盘从简）

1.早盘矩子科技&神思电子&中潜股份&章源钨业日内全部清仓

逻辑思路：早盘矩子科技&神思电子&中潜股份&章源钨业全部低于预期，指数震荡走弱，所以早盘全部择机清仓了，矩子科技盘中-4％多清，神思电子早盘冲高-1％多清，中潜股份早盘冲高红盘1％多清，章源钨业红盘1%多清。

2.早盘打板买入盛剑环境＆竞价买入富临精工，开盘冲高炸板后低吸加仓多笔

逻辑思路：盛剑环境昨天复盘也说了，昨天都要买的，可惜没有排到，今天三进四和龙星化工PK，而龙星化工最为联创股份主板的补涨，早盘随着联创的调整走弱被PK了下去，所以去弱留强直接上了盛剑环境。富临精工昨日机构大买托底，一般这种票隔天基本都被顶一字。但是由于早盘受创业板分歧影响，富临精工仅高开12％多，给了很大的预期差，所以竞价果断进场，虽然开盘冲高炸板，但是后面给到分时低点也是果断加仓，尾盘也是成功封死涨停。概念上富临精工涉及的锂电这块，虽然短时间内涨幅巨大，但是总体走势上看还没走完，人气核心个股也没有爆量走A，比如久吾高科虽然今天断板，但是也没有出现大幅亏钱效应，所以这块总体上还有空间。

3.盛和资源日内锁仓

逻辑思路：盛和资源昨天打板进场，今日盘中也是一度冲高到9%，给了很高的溢价，但是由于北方稀土放量滞涨没能封板，盛和资源日内也是冲高回落，个人认为，像盛和资源这种股，一旦突破箱体，行情绝不止于次，所以个人日内也是一直格局到尾盘也没有动，走势上可以参考五矿稀土。概念上，稀土这块个人觉得也没有走完，后续还有反复的预期。盛和资源如果给到低吸机会，还会考虑加仓，总体上这票属于大盘股的中线趋势短打。拿不住的朋友可以自行清除止盈。

4.富满电子日内股价165加仓，个人成本线157

逻辑思路：富满电子早盘大单逆势承接，当时盘面上科技板块还没起来，富满电子逆势大单承接的表现已经让我觉得超预期了，后面科技板块走强，个人也是在165加仓了富满电子，虽然尾盘场内有资金砸盘走人，但是我觉得这反而是对场内获利盘的释放，在看好科技板块反复走强的预期下，继续看好富满电子的上涨表现。

5.早盘半路低吸了开尔新材

逻辑思路：开尔新材算是碳中和比较有辨识度的个股，早盘碳中和冲高，半路低吸了开尔新材，后面板块＆个股随着指数震荡走低，个人也是没有补仓。逻辑上，日内华银电力的逆势的表现还是让人眼前一亮，既然华银电力在逆势中那么抗跌，今天也没有放量，后续就有上涨预期，从而有机会带动碳中和板块＆开尔新材走强。后续如果不及预期，则考虑及时止损。

6.早盘低吸久吾高科

逻辑思路：早盘锂电＆盐湖提锂板块在逆势中抗住分歧，个人也是第一时间低吸了这块的人气核心久吾高科，日内虽然冲高回落，但是整体上没有出现大幅的亏钱效应，结合板块预期和技术面上看，个人预期今天的首阴偏向于上涨中继，后续如果出现大幅调整不及预期的表现，则要考虑风险止损。

总的来说：

继市场资金积极挖掘盐湖提锂、锂钴、PVDF、六氟磷酸锂、磷酸铁锂等锂电上游材料端的投资机会后，近期资金还挖掘出了稀土永磁板块，今日科恒股份、彤程新材、中国宝安等股涨停。昨日氧化镨钕价格为51.85万元/吨，相比6月24日价格上涨了11%。随着7月底旺季来临，下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上涨。稀土作为新能源汽车上游资源品，行业龙头目前20倍左右的估值，在新能源产业链中极具估值优势。

同时在今天涨幅居前的军工板块和半导体板块中，也是上游产业概念股受资金追捧。

军工上游产业主要包括钛材、高温合金、航空锻件、轴承等，今日涨停的创元科技、航天电器、西部材料、宝钛股份都是上游概念股，以及昨天大涨超17%钢研高纳也是军工上游概念股。目前，横向比较同处高景气赛道的新能源汽车、半导体设备方向，军工产业链重点标的股价仍处相对低位、业绩与估值匹配度高，中报及三季报业绩仍将持续兑现。

半导体产业链中今日以光刻胶这个上游产业表现最强，但光刻胶这个产业目前业绩表现一般，或更多是情绪炒作。

个股方面，泛科技是当下主线，包括芯片、锂电、光伏等。前两日半导体板块强度相对最弱，今天轮动表现最强，这体现了震哥一直强调的板块行情轮动思路。

锂电概念股中富临精工走势亮眼，昨日龙虎榜豪华，显示五路机构累计买入两亿多，今日成功晋级2连板。震哥日内也是在群里分享了进场机会，跟着买入的朋友日内也是大肉。该股炒作逻辑是子公司升华科技是锂电正极材料制造企业，主要产品是磷酸铁锂和三元材料。最近磷酸铁锂是锂电上游材料端的分支之一。未来磷酸铁锂需求量有望持续超预期，预计2025年中国磷酸铁锂需求量可达207万吨。极限预测下2030年左右全球磷酸铁锂年需求量将达千万吨。

此外，锂电高度龙头联创股份尾盘抢筹，根据龙头地位没变、指数氛围弱势等条件得出该股符合尾盘买点，或是资金博弈龙头首阴的次日反包。明天可以重点关注，一旦符合反包，可以择机进场参与。

好了，由于时间关系，今天的复盘就到这里，我们明天再见。